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iCT - International Cash & Treasury

Solución web de fácil implantación desarrollada con las últimas tecnologías, fruto de toda la experiencia de los consultores de tesorería de TAyA a lo largo de 20 años. Orientada a cualquier tipo de organización que desee disponer de una forma rápida y sin esfuerzos de implantación de una aplicación de Tesorería.

Combina las más modernas herramientas tecnológicas manteniendo los principios de capacidad de adaptación e integración con los sistemas externos que nos ha caracterizado siempre.

 

Se adapta a la globalidad del entorno, permitiendo distintas arquitecturas tecnológicas, distintos idiomas y distintas configuraciones en la misma implantación.

Comunicación Bancaria Local e Internacional

 

Recepción automatizada de extractos en función de formatos normalizados permitiendo comunicar diariamente con sus entidades financieras para la recepción y envió de cualquier fichero bancario ya sea SWITF u otros estándares nacionales e internacionales.

Múltiples formatos, incluso la integración de la información bancaria utilizando hojas de Excel.

Automatización y tareas de integración desasistidas con todos los controles.

Permite validar el formato bancario, la correcta estructura del fichero así como la correcta secuencia de saldos y fechas diarias.

Todos los ficheros son analizados aplicando los mayores controles de coherencia para garantizar la fiabilidad de la información incorporada.

Los extractos que no superan los controles para poder ser integrados quedan registrados para analizar la incidencia y tratamiento.

Permite la trazabilidad completa de todas las tareas realizadas y la identificación y corrección de incidencias detectadas en la integración a través del Informe de Proceso.

Homogeneiza los códigos de cualquier formato bancario y entidad en unos códigos únicos para identificar las operaciones.

Permite establecer equivalencias para personalizar y adaptar la información bancaria, almacenarla, exportarla o consultarla en informes.

Control del Cash Pooling

Funcionalidad expresamente diseñada para el control de los movimientos de barrido o cash pooling automático de las entidades. Permite su identificación, cuadre, consulta en informes así como la exportación a contabilidad.

Cierre Posición Extractos

Este indicador permite disponer a primera hora del día y con total fiabilidad, del detalle de los saldos y operaciones bancarias de la organización agregado y con el detalle por cuentas.

  • La obtención de los saldos de forma automatizada y desasistida.

  • Garantizar la correcta aplicación de los mecanismos de control establecidos por el tesorero en dicho proceso.

  • Consulta del histórico de cierres realizados para la justificación y análisis de las decisiones tomadas.

Exportación

La información bancaria gestionada en iCT Extractos es exportable en distintos formatos y ficheros permitiendo la ejecución y automatización de otros procesos como la Contabilización, la Gestión Previsional de Tesorería o el control y seguimiento presupuestario.

Informes Operativos

  • Consulta de todos los movimientos existentes por cualquier campo, rango de importes, códigos, etc.

  • El informe de Extractos Integrados permite la consulta de los extractos de cada una de las cuentas.

  • Informes del reparto del negocio bancario por tipología de operaciones.

  • Informes de evolución de los saldos por cuentas, entidades financieras, empresas, agrupaciones, etc. de forma numérica y gráfica.

Solución de iCT, que integra la información de cualquier formato de cuenta nacionales y en el extranjero para que pueda ser tratada de forma individual o consolidada. 

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