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Resumen jornada en la Universidad de Sevilla - TAyA y Junta de Andalucía

April 17, 2018

El miércoles 11 de abril de 2018 tuvo lugar la jornada organizada por tesoreria.com y la Universidad de Sevilla que con el titulo "Procesos y Herramientas para Gestionar con éxito la Tesorería" reunió en la Facultad de Turismo y Finanzas de Sevilla a estudiantes, profesores y profesionales del ámbito de las finanzas de empresas y entes locales. 

 

Con la participación de TAyA ( Juan Luis Blat, Gerente de Consultoría ) y la Junta de Andalucía ( Miguel Prats, Subdirector General de de Tesorería y Deuda Pública )  se abordaron las funciones del Tesorero Corporativo así como aspectos fundamentales para la correcta Gestión de la Liquidez, el proceso de Planificación financiera y el seguimiento del Cash Flow y del Presupuesto de Tesorería.

 

 

Por parte de TAyA se vieron algunos de los aspectos claves para obtener con éxito el seguimiento de las posiciones de tesoreria como son:

 

 

1) La elección de la herramienta de comunicación bancaria más conveniente para cada empresa. 

 

2) Gestión de la información de tesorería en conceptos analíticos o presupuestarios para mantener una coherencia con la información del presupuesto económico.

 

3) Gestión previsional en base a estados agrupados por grados de certeza. 

 

4) Automatización de las tareas de conciliación ( contable y previsiones).

 

5) Análisis de las desviaciones presupuestarias y elaboración del Forecast de Tesorería con periodicidad mensual.

 

 

La experiencia de una entidad como la Junta de Andalucía, cliente de referencia de TAyA, permitió analizar en detalle las principales funciones y objetivos de un departamento de tesorería en el ámbito de la administración pública: 

 

1) El marco jurídico.

 

2) Estructura organizativa y evolución del modelo de Tesorería (1992-2018).

 

3) Elaboración del Presupuesto.

 

4) La Gestión de Cuentas Bancarias.

 

5) La gestión de la liquidez y los procedimientos de Cobros y Pagos.

 

6) Las acciones de transparencia y publicación de información de tesorería

 

 

Desde TAyA agradecemos a María Dolores Oliver ( profesora de Economía Financiera) la invitación a participar en la jornada,  así como al resto de ponentes y asistentes que nos acompañaron.

 

 

 

 

 

 

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