Hemos identificado los principales procesos de tesorería y los hemos automatizado en nuestras soluciones para ofrecer las mejores herramientas adaptadas a las necesidades de gestión.
Gestión Extractos Bancarios
Gestión de la Tesorería
Gestión Presupuestaria
Gestión del Endeudamiento
Gestión
Conciliaciones
La información bancaria constituye uno de los principales orígenes de información, por este motivo disponemos de los elementos de comunicación e integración necesarios que permiten gestionar todas sus entidades bancarias nacionales e internacionales. Cierres de Posición automatizados y con todos los elementos de control y validación.
Obtención de la Posición Diaria de Tesorería. Eficaz gestión de la liquidez en base a un modelo de estados de información adaptables y personalizados disponiendo de avanzadas funcionalidades en el tratamiento de datos, simulación y análisis para la eficaz toma de decisiones.
Tratamiento de las operaciones de financiación e inversión a corto y largo plazo
(créditos, préstamos, leasing, avales y garantías, etc...).
Seguimiento de las posiciones financieras entre empresas y Posición Neta de Tesorería.
Eficaz control y seguimiento de la Planificación Financiera.
Grado de ejecución del Plan de Tesorería y actualización constante de la Posición Diaria con estimaciones presupuestarias.
Visión completa a medio - largo plazo y análisis de desviaciones.
Seguimiento automatizado de saldos y movimientos contables y bancarios a través de los documentos de conciliación a cualquier fecha. El motor más avanzado de reglas de conciliación permite además crear modalidades de conciliación libre entre cualquier base de datos y origen de información.
Automatismos y tareas desasistidas para una máxima eficiencia en la ejecución de tareas.
Optimización de los recursos y tiempos empleados en tareas manuales y con escaso valor añadido.
Único sistema en el mercado que dispone de la funcionalidad de CONCILIACIÓN ÚNICA
se concilia una sola vez los movimientos en las posiciones contables y de tesorería.
Herramientas y opciones para la obtención de informes
en las distintas actividades administrativas, operativas y directivas correspondiente a cada proceso.
Crystal Report e Informes Business Objects (B.O)
Amplio catálogo de informes en estándar y personalizados
Informes.XLA y Funciones especiales TAyA
Integrado con las herramientas de Office, permite la incorporación de datos desde Excel de forma controlada, la mensajería en Word o realizar informes en Excel que se actualizan en tiempo real con los datos la aplicación
Cuadro de Mando Directivo
Conjunto de informes, gráficos e indicadores semafóricos que permite cumplir con las funciones directivas de diagnóstico, planificación, toma de decisiones y control
Cuadro de Mando Operativo y de Procesos
Seguimiento diario de las distintas posiciones de tesorería, facilitando la información necesaria para la toma de decisiones operativas mediante el análisis multidimensional
AFTAYA - Agregador Financiero
Servicio de Agregación INDEPENDIENTE de cualquier Banco.
Ninguna Entidad Financiera tendrá acceso a sus posiciones en otros Bancos o emplear sus datos para cualquier fin comercial.
Monitorización online de todas las posiciones bancarias en tiempo real. Máximo control de la operativa bancaria posibilita la inmediata respuesta por parte de la empresa: identificando cobros para la entrega inmediata de pedidos o la detección de impagados.
