Hemos identificado los principales procesos de tesorería y los hemos automatizado en nuestras soluciones para ofrecer las mejores herramientas adaptadas a las necesidades de gestión.
La información bancaria constituye uno de los principales orígenes de información, por este motivo disponemos de los elementos de comunicación e integración necesarios que permiten gestionar todas sus entidades bancarias nacionales e internacionales.
Cierres de Posición automatizados y con todos los elementos de control y validación.
Obtención de la Posición Diaria de Tesorería. Eficaz gestión de la liquidez en base a un modelo de estados de información adaptables y personalizados disponiendo de avanzadas funcionalidades en el tratamiento de datos, simulación y análisis para la eficaz toma de decisiones.
Tratamiento de las operaciones de financiación e inversión a corto y largo plazo (créditos, préstamos, leasing, avales y garantías, etc...).
Seguimiento de las posiciones financieras entre empresas y Posición Neta de Tesorería.
Eficaz control y seguimiento de la Planificación Financiera.
Grado de ejecución del Plan de Tesorería y actualización constante de la Posición Diaria con estimaciones presupuestarias. Visión completa a medio - largo plazo y análisis de desviaciones.
Seguimiento automatizado de saldos y movimientos contables y bancarios a través de los documentos de conciliación a cualquier fecha.
El motor más avanzado de reglas de conciliación permite además crear modalidades de conciliación libre entre cualquier base de datos y origen de información.
Automatismos y tareas desasistidas para una máxima eficiencia en la ejecución de tareas.
Optimización de los recursos y tiempos empleados en tareas manuales y con escaso valor añadido.
Único sistema en el mercado que dispone de la funcionalidad de conciliación única. Se concilia una sola vez los movimientos en las posiciones contables y de tesorería.
Ofrecemos herramientas y opciones para la obtención de informes en las distintas actividades administrativas, operativas y directivas correspondiente a cada proceso:
Amplio catálogo de informes en estándar y personalizados
Integrado con las herramientas de Office, permite la incorporación de datos desde Excel de forma controlada, la mensajería en Word o realizar informes en Excel que se actualizan en tiempo real con los datos la aplicación.
Conjunto de informes, gráficos e indicadores semafóricos que permite cumplir con las funciones directivas de diagnóstico, planificación, toma de decisiones y control.
Seguimiento diario de las distintas posiciones de tesorería, facilitando la información necesaria para la toma de decisiones operativas mediante el análisis multidimensional.
La funcionalidad y evolución de nuestras aplicaciones, unida a la capacidad de adaptación e integración con los sistemas externos nos permite dar la mejor respuesta a las necesidades y requerimientos particulares en cada Empresa y Administración Pública.
Sistema de Gestión en modo SaaS. Automatización, ejecución y control de las tareas para para una eficaz gestión de la tesorería.
Servicio de Agregación INDEPENDIENTE de cualquier Banco.
Tesorería para Corporaciones y tesorerías complejas
Sistemas de Tesorería para Administraciones Públicas y Locales
Tesorería para tesorerías simples
Póngase en contacto y atenderemos todas tus dudas.
