Hemos identificado los principales procesos de tesorería y los hemos automatizado en nuestras soluciones para ofrecer las mejores herramientas adaptadas a las necesidades de gestión.

Gestión Extractos Bancarios

Gestión de la Tesorería

Gestión Presupuestaria

Gestión del Endeudamiento 

Gestión

Conciliaciones

La información bancaria constituye uno de los principales orígenes de información, por este motivo disponemos de los elementos de comunicación e integración necesarios que permiten gestionar todas sus entidades bancarias nacionales e internacionales. Cierres de Posición automatizados y con todos los elementos de control y validación.

Obtención de la Posición Diaria de Tesorería. Eficaz gestión de la liquidez en base a un modelo de estados de información adaptables y personalizados disponiendo de avanzadas funcionalidades en el tratamiento de datos, simulación y análisis para la eficaz toma de decisiones.

Tratamiento de las operaciones de financiación e inversión a corto y largo plazo

(créditos, préstamos, leasing, avales y garantías, etc...).

Seguimiento de las posiciones financieras entre empresas y Posición Neta de Tesorería.

Eficaz control y seguimiento de la Planificación Financiera

Grado de ejecución del Plan de Tesorería y actualización constante de la Posición Diaria con estimaciones presupuestarias.

Visión completa a medio - largo plazo y análisis de desviaciones. 

Seguimiento automatizado de saldos y movimientos contables y bancarios a través de los documentos de conciliación a cualquier fecha. El motor más avanzado de reglas de conciliación permite además crear modalidades de conciliación libre entre cualquier base de datos y origen de información.

Automatismos y tareas desasistidas para una máxima eficiencia en la ejecución de tareas.

Optimización de los recursos y tiempos empleados en tareas manuales y con escaso valor añadido.

Único sistema en el mercado que dispone de la funcionalidad de CONCILIACIÓN ÚNICA 

 se concilia una sola vez los movimientos en las posiciones contables y de tesorería.

Herramientas y opciones para la obtención de informes

en las distintas actividades administrativas, operativas y directivas correspondiente a cada proceso.

Crystal Report e Informes Business Objects (B.O)

Amplio catálogo de informes en estándar y personalizados

Informes.XLA y Funciones especiales TAyA

Integrado con las herramientas de Office, permite la incorporación de datos desde Excel de forma controlada, la mensajería en Word o realizar informes en Excel que se actualizan en tiempo real con los datos la aplicación

Cuadro de Mando Directivo

Conjunto de informes, gráficos e indicadores semafóricos que permite cumplir con las funciones directivas de diagnóstico, planificación, toma de decisiones y control

Cuadro de Mando Operativo y de Procesos

Seguimiento diario de las distintas posiciones de tesorería, facilitando la información necesaria para la toma de decisiones operativas mediante el análisis multidimensional

AFTAYA - Agregador Financiero

Servicio de Agregación INDEPENDIENTE de cualquier Banco.

Ninguna Entidad Financiera tendrá acceso a sus posiciones en otros Bancos o emplear sus datos para cualquier fin comercial.

Monitorización online de todas las posiciones bancarias en tiempo real. Máximo control de la operativa bancaria posibilita la inmediata respuesta por parte de la empresa: identificando cobros para la entrega inmediata de pedidos o la detección de impagados. 

No requiere instalación

 

Agregación de información en base a servicios WEB. 

Automatización descarga

Ficheros Bancarios

N43 CSB

Consulta en tiempo REAL: Saldos y movimientos de cuentas bancarias. 

 

iCT - International Cash & Treasury

Sistema de Gestión en modo SaaS .

Automatización, ejecución y control de las tareas para para una eficaz gestión de la tesorería. 

Fácil implantación y desarrollada con las últimas tecnologías, fruto de toda la experiencia de los consultores de tesorería de TAyA a lo largo de 20 años. 

Orientada a cualquier tipo de organización. Combina las más modernas herramientas y permitiendo diversas arquitecturas

Flexibilidad, permite distintas configuraciones en la misma implantación.

Adaptación e integración con los sistemas externos.

 
 
 

Tesorería AGIL - Administraciones Públicas y Corporaciones Locales

La funcionalidad y evolución de nuestras aplicaciones, unida a la capacidad de adaptación e integración con los sistemas externos nos permite dar la mejor respuesta a las necesidades de las Administraciones o Corporaciones Locales.

Resuelve de forma eficaz todos los procesos de tesorería, alcanzando los objetivos de gestión y obteniendo la máxima eficiencia en la ejecución de las distintas actividades y tareas.

Parametrización y adaptación constante a los requerimientos de las Administraciones Públicas.

Todos los informes y requerimientos normativos en estándar.

 

TAyA Tesorería - Empresas

Sistema compuesto por distintos módulos, que cubren los principales procesos del área de tesorería, incluyendo las comunicaciones con las entidades financieras.

Solución para tesorerías o grupos de empresas sin mucha complejidad, que permiten una implantación por procesos , para disponer de una solución completa en poco tiempo

Posibilidad de comunicarse con distintos sistemas de información y con todos los informes necesarios en estándar.

 

TAyA Tesorería.NET

Sistema Integral de Gestión que incluye los componentes especializados sobre los distintos procesos de tesorería y unos servicios totalmente personalizados para adaptar la herramienta a las necesidades de las tesorerías más complejas.

Solución para tesorerías complejas, grandes grupos de empresas y organismos públicos con requerimientos específicos. 

Desplegamos toda nuestra funcionalidad para dar respuesta a las necesidades particulares de cada caso con la ayuda de consultores especializados en tesorería.

Adaptación y personalización  garantizan el óptimo rendimiento y los máximos estándares de información en la gestión y control de las distintas actividades de tesorería.

 

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