AGIL
Sistema de Tesorería
para Administraciones
Públicas y Locales
La funcionalidad y evolución de nuestras aplicaciones, unida a la capacidad de adaptación e integración con los sistemas externos nos permite dar la mejor respuesta a las necesidades de las Administraciones.
TESORERIA.ÁGIL
Resuelve de forma eficaz todos los procesos de tesorería, alcanzando los objetivos de gestión y obteniendo la máxima eficiencia en la ejecución de las distintas actividades y tareas.
Todos los informes y requerimientos normativos en estándar.
Parametrización adaptada a las necesidades de las AAPP
El sistema viene parametrizado en estándar con los capítulos y artículos presupuestarios según el plan contable por el que se rigen las Administaciones Públicas y Locales.
Posiciones Previsionales de Tesorería
Posiciones actualizadas en los distintos horizontes temporales en función del grado de certeza de las Fases de Cobro y Pago, que conforman el materializado de tesorería:
Factura.
Derecho de cobro.
Autorización, disposición, ordenación.
Pago confirmado, realizado.
Documentos de arqueos de caja
Obtenga de forma automática los documentos de arqueos de caja en cualquier fecha. Conciliaciones al día y sin errores ni descuadres.
Plan Financiero e Informes
Obtención y seguimiento del Plan Financiero e Informes en estándar constantemente adaptados a los requerimientos de información (Orden Ministerial 2105/2012 , Prudencia Financiera, etc...):
Intereses y rendimientos devengados.
Intereses derivados de operaciones con otras administraciones.
Deuda viva y vencimientos según instrumentos.
Plurianuales.
Perfil de vencimiento de deuda en 10 años.
Etc...
Gestión dinámica de la planificación
Gestión automática de diferencias entre el presupuesto y el materializado de tesorería en el horizonte temporal presupuestario. Plan de Tesorería Revisado.
Presupuestos Inicial, Revisado y Realizado
Cierre de versiones y análisis de desviaciones.
Anticipe las acciones correctoras analizando las desviaciones entre lo presupuestado inicialmente y lo realmente cobrado y pagado en la posición de tesorería.
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