Empresas
Tesorería para tesorerías simples
Sistema compuesto por distintos módulos, que cubren los principales procesos del área de tesorería, incluyendo las comunicaciones con las entidades financieras.
Posiciones Previsionales de Tesorería
Actualizadas en los distintos horizontes temporales en función del grado de certeza de las operaciones:
Pedido
Albarán
Factura
Previsión Confirmada, Realizado.
Herramientas de simulación, automatización de traspasos y medición del resultado
Permite cuantificar el resultado de las decisiones de tesorería para determinar la contribución al resultado de la Empresa.
Documentos de conciliación
Obtenga de forma automática los documentos de conciliación en cualquier fecha. Conciliaciones al día y sin errores ni descuadres.
Recuperación automática de cotizaciones
Actualización automática de posiciones, cuadros de amortización, TIR, Vida media, etc.
En todo momento las posiciones financieras y cuadros de amortización actualizados además de controlar que las condiciones pactadas se ajustan a los importes liquidados por las entidades bancarias.
Exportación de movimientos
Para la generación de apuntes contables. Contabilice de forma automática amortizaciones, disposiciones, intereses y devengos de las operaciones financieras, traspasos, operaciones de tesorería, etc...
Visión completa y actualizada de la posición a largo plazo
Plena integración de la gestión presupuestaría con el resto de componentes de la aplicación, permitiendo realizar un eficaz seguimiento grado de ejecución y la actualización constante de la posición de tesorería con estimaciones presupuestarias.
Presupuestos Inicial, Revisado y Realizado
Cierre de versiones y análisis de desviaciones. Anticipe las acciones correctoras analizando las desviaciones entre lo presupuestado inicialmente y lo realmente cobrado y pagado en la posición de tesorería.
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